房地產投資決策管理流程

房地產投資決策管理流程

房地產投資決策管理流程

流程說明

一、流程名稱:投資決策管理流程

二、流程編號:gygfc-zq-005

三、流程目的

明確從制定項目計劃書和初步方案到組織項目實施的整個過程

四、流程目標

規范公司的投資管理工作

五、流程負責人

直接負責人:證券部;間接負責人:各部門/控股公司,總經理辦公會、董事會戰略委員會、董事會

六、流程描述

1)根據董事會制定的投資戰略與策略,公司各個部門及控股公司收集項目來源,提出項目投資的建議,會同證券部進行前期論證,并制定項目計劃書或初步方案;

2)各部門和控股公司將項目計劃書或初步方案報送總經理批準后正式立項;

3)證券部會同有關部門進行項目的可行性論證,制定投資建議書和可行性研究報告;

4)將投資建議書和可行性研究報告報送總經理辦公會,在總經理辦公會權限范圍內的由總經理辦公會審批,權限外的報送董事會戰略委員會(總經理辦公會的審批權限為一次投資不超過100萬以上的項目或累計投資不超過300萬的項目);

5)董事會戰略委員會對項目投資建議書和可行性研究報告進行初步審查,并對項目投資進一步進行調查論證;將投資的調查論證結論與投資決策建議提交董事會討論;

6)董事會對權限范圍的項目(董事會的審批權限為5000萬以下投資項目)進行審批;權限范圍外的報股東大會審批;

7)如果是固定資產投資項目和技改項目,按照相關規定還需要政府主管部門審批;

8)所有審批通過后,證券部向財務部發出資金調撥的指令;財務部接到資金劃撥的指令,經與公司風險控制小組核對無誤后,將資金劃撥到指定帳戶;

9)申報部門或控股公司組織項目實施。(在項目實施過程中相關部門按照公司投資決策管理規定進行管理)

七、流程文件、表單

《項目計劃書或初步方案》《投資建議書》《可行性研究報告》

八、業務風險

投資決策失誤

九、流程控制點

投資建議書和可行性研究報告的編制和審批

控制目的:增強投資的合理性

控制手段:證券部會同有關部門進行項目可行性論證,總經理辦公會、董事會、股東大會審批,董事會戰略委員會進行審查和調查論證

控制依據:公司投資決策管理規定