酒店營業款上交管理流程
營業款上交流程
項次
流程步驟
要點說明
服務語述
配備
一
營業款
上交
1.當班的收銀員含前廳收銀、商務中心、美容美發、精品店等在下班時應根據當班次的營業收入情況,將收到的營業現金、信用卡、支票等放入交款袋。
2.據收入情況認真填寫《營業款上繳清單》一式二聯,填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,其中一聯放入交款袋,另一聯與營業報表賬單含洗衣房帳單一起放至指定地點交給夜審。
3.收銀員將投款袋封好后,電話通知保安,在保安人員的護送下將當班次的現金收入投放到保險箱里,并與保安人員雙方在投款登記表上簽名,注明交款時間、營業點、交款人、保安、交款袋數等。填寫時字跡清晰工整,不可涂改,用中文正楷簽名,交款袋數必須是中文大寫數字。
4.總出納每天早上與保安員一起至保險箱處,根據投款登記表上的記錄 ,開箱清點交款袋,確認無誤后,雙方簽字確認。
5.在保安員的陪同下,出納將收集到的交款袋與投款登記表一起帶回辦公室。
6.在會計/收銀主管領班的見證下,出納開啟交款袋,并根據《營業款上繳清單》與見證人清點袋中的現金、支票、信用卡等。
7.清點無誤后,清點雙方在每一張《營業款上繳清單》上簽字確認。
8.出納在清點工作結束后,需填制《營業款日報表》交給日審,日審根據日報表與夜審轉交的營業收入報表核對,如有差異,日審應立即通知收銀負責人查明原因當天上報。
9.出納將信用卡分天、分類整理好后,交給應收會計保管,對收到的支票應及時到銀行去兌換。
10. 應收會計在收到信用卡后與銀行信用卡回單核對,了解信用卡到賬情況,做好手續費的核算并登入賬。
