第1篇 財務部崗位職責范文
1、設計規劃公司整體財務會計制度體系;
2、審核公司各項財務管理制度,報主管領導審批;
3、監控財務工作運行;
4、審定公司財務分析報告以及各類財務報表;
5、審定公司各項財務檢查報告;
6、組織公司預算、決算管理工作;
7、審核年度財務預算和資本支出預算,提交公司領導審議;
8、審定公司年度財務決算報告,報主管領導審閱;
9、審定年度預算執行情況報告,并上報主要領導審閱;
10、 監督、指導財務部日常會計核算工作;
11、授權范圍內,審批各種現金支出和費用報銷
12監控預算的執行情況
第2篇 酒店財務部倉庫保管員崗位職責
酒店財務部倉庫保管員崗位職責
崗位名稱:倉庫保管員
直接上級:財務部
具體職責:
1.負責倉庫物資的驗收、保管、存放以及領發,并做好物品物料的跟蹤管理工作;
2.認真執行驗收制度,對進庫物品及直接領用物資的數量和質量進行細致檢查和審核;拒絕驗收不符合質量標準的入庫物資。
3.嚴格執行領發料制度,按有關制度規定辦事,掌握倉庫物品的存放量,存放位置是否有條理,拒絕不按制度手續辦理的領料;
4.認真填寫貨品標記卡,做到一物一卡并把貨品卡掛放在顯眼的位置;
5.負責倉庫物資明細帳的上帳,下帳,做到倉庫帳與實物財務帳一致;
6.每月配合財務部對倉庫物資進行定期盤點,盤點前,負責將本月入庫和發出的物品數量全部入帳,做好盤點前的準備工作;
7.根據倉庫的環境,存貨物資應按照'先進先出'的原則,防止破損、蟲蛀、霉爛、變質、過期,保證庫存物資的完好無損;
8.負責合理堆疊物資,避免因物資堆疊不合理造成危險和損失;
9.定期或不定期提供倉庫物品數量的變動情況,協助做好物資儲備工作,力求做到不積壓資金而又使物資供應不脫節;
10.負責對倉庫持有的入庫單、領料單等其他單據,帳冊,適時裝訂成冊,存檔,備查;
11.負責上下班前后對倉庫的門、窗、電源等進行安全檢查,發現隱患,及時處理,保證庫房和物資的安全;
12.不折不扣執行酒店各項規章制度,按時上下班,工作時不擅離職守;
13.負責所屬倉庫的消防、安全、衛生管理工作;
14.完成及協助其他部門完成上級下達的任務。
第3篇 財務部門會計崗位職責
以下就是財務部門會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備，數字單位準確，賬目清楚，按期報賬。
2.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，做好財務分析報告，及時向領導提出合理化建議。
3.認真執行財務紀律，按時辦理納稅，并嚴格執行信貸計劃。
4.妥善保管好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5.參與制定會計核算細則和成本費用考核辦法。
6.負責做好公司下達的成本費用考核指標的測算、分解和考核落實。
7.負責工程建設項目的前期預算、竣工結(決)算工作，并將完成情況進行分析和匯報。
8.負責公司經濟合同的建檔，設置經濟合同臺賬，結合各部門的工作進展情況，核準合同應付款項的總額、應付款項的方式以及付款明細臺賬的工作。
9.完成領導交辦的其他工作。
財務部門會計崗位職責
第4篇 大型房地產財務部部長崗位工作職責
大型房地產財務部部長崗位職責
1、具體負責本公司的財務會計工作。
2、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計水平。
3、督促本公司加強定額管理,原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
4、認真審核會計憑證和會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時。
5、組織制定本公司的各項財務管理制度制定的各項財務管理制度應便于對各部門各公司的管理和核算并有利于提高經濟效益。
6、隨時檢查各項財務制度的執行情況,發現違反則經紀律、財務會計制度的及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報。
7、組織編制本公司財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門各公司執行情況。
8、在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。
9、經總經理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破。
10、充分運用會計資料、分析經濟效果,提供可靠信息,預算經濟前景,為公司領導決策提供依據。
11、組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術,負責財務人員的考核。
12、負責協調財務中心和各部門的工作,多與其他部門聯系、協調,把財務工作納入正軌。
13、負責保管公司財務專用印鑒(章)并按公司財務制度使用印鑒(章)
14、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制應收款報表,并督促銷售部及時催交接款。
15、完成公司領導交辦的其他工作。
任職條件:
1、具備財務專業知識與技能,有5年以上財務工作經驗。
2、必要的財務、稅務政策和法律知識,熟悉會計工作規范和財稅政策法規。
3、教育水平:大學?？萍耙陨蠈W歷4、正直、自律的道德品質,堅持公司財務管理原則和制度。出色的協調/溝通能力,協調部門共同工作。
5、對公司整體經營工作有一定的認識理解能力。
6、有較強的政策觀念和創新意識,工作責任心強,敢于、善于管理,辦事干練細致,能熟練操作電腦。
第5篇 景區公司財務部經理崗位職責
景區公司財務部經理崗位職責
1、在主管總經理的直接領導下,具體執行公司的財務政策和財務管理制度的實施,合理支配資金。
2、組織貫徹執行《會計法》等法規和旅游財務制度及財經紀律,建立健全財務管理的各項制度,發現問題及時糾正,重大問題及時報告領導。
3、做好資金管理,組織各營業部門收銀員、票員按規定程序、手續及時做好資金回籠,準時進賬、存款,保證日常合理開支需要的正常供給。
4、堅強財務管理,分月、季、年編制和執行財務計劃,正確、合理調度資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經濟核算,為公司的發展積累資金。
5、組織公司的經濟核算工作,充分發揮財務工作的預算和監督作用,組織編制和審核會計、統計報表。
6、組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬,并全面反映給公司領導,及時提供真實的會計核算資料。
7、負責與財政、稅務、金融部門的聯系,協助總經理處理好與這些部門的關系,及時掌握財政、稅務動向。
8、負責辦理銀行貸款及還貸手續。
9、合理制度各部門年度經營指標、成本費用定額,嚴格成本控制。
10、監督采購人員做好辦公、餐飲、客房及勞保物料、用品的采購工作。
11、組織財務人員定期開展財務分析工作,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導建議,促使公司不斷提高經營管理水平。
12、保存公司關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議,督促本部門員工完整地保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據。
13、負責本部門職工的思想教育和業務學習,不斷提高財會人員的素質和財務管理水平。
14、負責本部門員工及各收銀點員工的業務培訓工作,是屬下員工熟練掌握業務知識、操作程序和管理制度。
15、組織建立財務人員崗位責任制,負責對財務人員的考核。
第6篇 資金財務部崗位職責
崗位職責:
1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;
2、負責公司財務人員的業務培訓和工作指導;
3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的真實性、及時性、全面性;
4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的數據及分析支持;
5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;
6、協調好公司與各金融機構、稅務部門的關系;
7、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、大學本科畢業及會計師職稱;五年以上工作經驗;兩年以上團隊管理經驗;
2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經法律、法規、規章制度和方針 政策;
3、掌握本行業業務管理的有關知識;會展相關行業從業經驗為佳;
4、相關的財務用友軟件、office excel 電子表格和有良好的對外協調能力。
第7篇 某物業公司財務部崗位職責
1.財務部經理
(1)向總經理負責,具體主持公司財務部的管理工作,做好總經理的助手。
(2)組織財務部門的政治學習、法律法規學習。要求所有財會人員遵紀守法,按照財政部中國人民銀行頒布的有關金融管理條例管理好財務。
(3)每月、每季審核各種會計報表和統計報表,并寫出分析報告,送總經理審閱。
(4)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉。
(5)合理有效地經營好公司的金融資產,為公司創造更多的利潤。
(6)審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費。
(7)組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案,呈送總經理、業主管理委員會和相關主管部門審核、修改決定。
(8)熟悉各種工商、財會及稅務管理制度,運用法律、政策手段保護公司的合法權益。
(9)根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況,制定財務管理制度的細則。
(10)完成總經理交辦的其他事項。
2.主管會計
(1)對部門經理負責,具體做好財務的日常管理工作;
(2)每日做好各種會計憑證和財務處理工作;
(3)每月、每季按時做好各種會計報表,送部門經理審核;
(4)負責檢查、審核各經營部門及下屬機構的收支賬目,及時向部門經理匯報;
(5)檢查銀行、庫存現金和資產賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(6)根據物業管理行業的特點和需要,組織各營業部門及下屬機構業務培訓,提高整體的業務水平和服務水準;
(7)完成經理交辦的其他事項。
3.出納
(1)對部門經理負責,服從領導安排,盡職盡責做好本職工作。
(2)嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則,按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。
(3)及時辦理各種轉賬、現金支票,并交會計做賬。
(4)及時追收各種應收的款項,保護公司利益不受損失。
(5)完成經理交辦的其他事項。
4.統計員
(1)對部門經理負責,遵守公司制定的財務人員管理細則,做好本職工作;
(2)及時統計、存貯各種費用交收資料,供主管會計參考;
(3)維護好電腦設備,保管好所存的資料;對于變動的資料數據應及時修改與存貯,做到隨時變動,隨時修改,隨時存貯,以免出現差錯;
(4)完成經理交辦的其他事項。
5收費員
物業管理公司所管轄的業主(使用人)很多時,應專門配備收費員,這樣既可方便住戶,又能及時回籠資金。收費員的職責是:
(1)對部門經理負責,遵守公司制定的財務人員管理規則,做好本職工作。
(2)負責物業管理費等各項費用的通知和收繳。
(3)每天下班前應把當天收繳的各項管理費用的現金入庫,并統計好交費情況。
(4)樹立“業主至上,服務第一”的思想。工作中應熱情、周到,與廣大業主(使用人)交朋友,以爭取他們對物業管理工作的理解和支持。
(5)完成部門經理交辦的其他事項。
第8篇 某別墅物業財務部會計崗位職責
別墅物業財務部會計崗位職責
職位:會計
報告:財務經理
工作概要:負責公司的經營核算以及協助財務經理制作反映公司財產及資金運轉情況的帳目及報表。
主要職責:
1.按月份、季度、年度編制財務會計報表,正確計算各種收入、支出、費用和財務成果,反映管理處財務狀況,做到數字真實、準確,內容完整、清楚應及時報送財務經理審批。
2.按規定建立會計帳簿和進行總分類、明細分類核算,做到帳證相符、帳表相符,如有發現帳簿記錄與實物款項不符,應按有關規定處理,無權自行處理的應立即向財務記錄報告,請求查明原因作出處理。
3.經過審核的原始憑證、記帳憑證按記帳規則的規定進行定期匯總與記帳(包括各種損益、往來帳),月末與總分類帳核對一次。
4.負責覆核員工工資、資金數,按人事行政部提供的工資表及時發放工資。
5.根據每月各部門的費用開銷情況對各部門的成本進行核算。
6.妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料以及重要經濟合同,要定期進行收集、審查、裝訂成冊以及編號登記。
7.負責各項費用報銷的業務手續,配合協調出納員的工作。
第9篇 財務部經理崗位職責范本燃氣公司
1.協助公司總經理參與日常經營決策、經營會議等,監督、執行董事會和集團對財務管理工作的相關要求和制度體系,日常事務向公司總經理負責,涉及重大事項可同時向總經理和董事會及集團匯報。
2.全面負責公司的日常財務工作,審查、簽署重要的財務文件,組織擬訂公司的年度經營預算計劃、資金使用計劃和費用預算計劃。
3.負責公司各部門及其下屬公司的季度、中期、年度財務報告的審核,保證公司財務報告的準確真實,并對上報的財務數據負責,按月向總經理和集團提交財務分析報告,提出改善生產經營的建議。
4.控制公司生產經營成本,審核、監督公司資金運用及收支平衡。
5.參與投資項目的可行性論證工作并負責新項目的資金保障,參與新投資項目的預算、核算、結算。
6.審核公司員工的差旅費、業務活動費以及其他一切管理費用,提出公司員工工資、獎金的發放及年終利潤分配方案,定期盤點資產,并制定詳細賬目。
7.認真貫徹董事會下發的各項生產安全規章制度,根據實際情況修訂、維護下發的各項規程制度,制定符合現狀的各項管理制度,負責制度落實情況及日常工作的檢查管理。
8.主動與其他經營層人員溝通,協助班子成員做好其他工作,完成總經理交辦的臨時任
第10篇 財務部出納崗位職責范文
財務部出納崗位職責范文
職責一:
負責管理的工作 任務一: 協助財務經理、 主管會計做好資金管理工作, 加速資金周轉, 確保資金安全。
任務二:協助財務經理、主管會計做好子公司融資工作。
任務三:協助財務經理、主管會計做好子公司資金收支計劃。
職責二:
負責日常管理的工作
任務一:管理現金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記, 執行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。
任務二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據” ,所有收 支憑單按時向會計移交。
任務三:及時準確統計整機、配件回款數據,按時報送相關人員。
任務四:按公司規定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。
任務五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。
任務六:建立支票領用存臺賬,及時、準確登記。
任務七:建立銀行卡臺賬,及時、準確登記。
任務八:保管貨幣資金票據,按月編制貨幣資金票據領用存報表。
第11篇 財務部副主任崗位職責
工作職責:
1.負責根據公司發展戰略和發展目標建立適合公司經營管理需要的資本運營和投融資體現
2.負責公司股權結構優化,混合所有制改革,并購重組,資產注入等方案設計,運作,在確保國有資產安全前提下實現資本運營的利益最大化
3.負責公司融資,按照公司總體規劃開展融資工作,滿足公司資金需求
4.負責與資本運作相關的稅務工作
5.領導交辦的其他工作任務
第12篇 公司財務部崗位工作職責
職責一:公司財務部崗位職責
一、財務主管崗位職責
1.負責公司的全面財務會計工作;
2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;
4.分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;
6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;
7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經理;
8.編制、核算每月的工資、獎金發放表;
9.定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
10.不定期檢查統計崗位的商品車是否帳實相符;
11.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;
12.承辦總經理和財務總監交辦的其他工作;
二、維修分店會計崗位職責
1.審核維修分店的原始單據;
2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;
3.辦理日常稅務業務(如抄稅、發票掃描、購買發票、申報納稅等業務);
4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務主管;
5.發票的管理工作;
6.定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;
8.解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規定;
9.分析檢查維修分店的財務收支和預算的執行情況;
10.承辦財務主管交辦的其他工作;
三、現金出納崗位職責
1.嚴格按照現金管理規定和程序,根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務;
2.設置并登記“現金日記帳”,結出每日余額,盤點庫存現金,做到日清月結;
3.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;
4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發票;
5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發票;
6.協助維修分店會計查詢登記每日結算資料;
7.協助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;
8.承辦財務主管交辦的其他工作。
四、銀行出納崗位職責
1.嚴格按照銀行結算制度的規定,根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務;
2.按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”,結出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調節表”;
3.按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”,結出每日余額,與存折明細數進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結;
4.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;
5.嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領用、注銷的備查登記工作;
6.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章;
7.協助會計編制有關記帳憑證;
8.承辦財務主管交辦的其他工作。
五、收銀員崗位職責
1.負責售后前臺的收銀工作,無正當理由不得任意離崗;
2.熟悉售后服務的“維修、保養、理賠”等價格,收款時對結算單認真復核;
3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現金,于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續;
4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現金、不得以白條抵庫;
5.遵守前臺紀律,協助前臺主管做好前臺工作。
職責二:公司財務部崗位職責
財務主管崗位職責
一、認真執行財務制度,遵守財經紀律,事實求是,廉潔奉公。
二、負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。
三、負責公司的財務、會計工作。
四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據。
五、每天接收?？?、內縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應收款。
七、審核、監督各種款項的收支,做好財務核算,嚴格控制各項費用開支,降低費用支出。
八、認真核對往來帳款,定期清理企業呆帳、壞帳,及時監控、催收應收帳款,做到帳實相符。
九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。
十、做好公司財務及相關檔案管理工作,做到安全、保密。
十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額,合理調配資金。
十二、負責進項、銷項發票的管理監督,做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產的安全管理工作。
十四、完成總經理交辦的其他工作。
主管會計崗位職責
一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管,監督合同執行、供應商返利統計審核工作。
二、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復核。
三、協助編制收、付、轉會計憑證。
四、發票進項、銷項的統計管理。
五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。
六、月底應收賬款的核對,銷售欠單的核對。
七、負責結轉損益,編制財務報表,做好財務結賬工作。
八、負責與部分供應商的對賬工作。
九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計1崗位職責
一、審核倉庫報送的單據,錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。
二、負責累計贈送單的簽收、統計、核準。
三、負責開具銷售發票。
四、及時、準確編制收、付憑證,協助編制轉帳憑證。
五、參加庫存的盤點,盤點數的錄入,月末出具盤盈、盤虧單 。
六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
會計2崗位職責
一、財務單據的整理,日銷售報表的打印、勾對。
二、及時、準確編制轉帳會計憑證,協助編制收、付會計憑證。
三、核銷應付款,月底核對應付款余額。
四、打印會計憑證。
五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
出納崗位職責
一、負責日常備用金的保管及周轉。
二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。
四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。
五、參與財務單據的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
六、月末協助核對應收款。
七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
職責三:公司財務部崗位職責
一、財務部職責
1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。
3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業的財務計劃,編制并上報企業年度財務預算,指導企業司的財務活動。
4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業的各項投資管理。
8、負責企業年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。
9、負責企業的會計電算化管理工作,制定相關規章制度,保證會計信息真實、準確和完整。
10、負責企業的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。
11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。
12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定,對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
13、完成領導交辦的其他事項。
二、資產財務部部長職責:
1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。
2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動,考核經營成果。
4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。
5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度,查處不符合法規,不執行計劃和違反財經紀律的事項,規范企業的會計行為。
6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究,對企業的重大經營決策提出建議和意見,當好決策參謀。
7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業例會,研究解決財務管理方面的問題。
8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。
10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。
三、預算會計職責:
1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執行情況。
3、每年四季度參與當年經營預測,預測下年度經營指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務決算工作。
6、完成領導交辦的各項任務。
四、成本組職責:
a:成本控制:
1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表,按時報送有關報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作,落實經營計劃和成本管理辦法的執行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況,進行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。
b:會計報表與會計電算化管理:
1、負責全企業(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業會計電算化的軟件管理,嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。
3、做好企業的會計信息管理工作,保證會計數據合理、真實、準確、完整,提高工作效率。
4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作,逐步提高會計監控的手段。
5、保管好有關會計軟件,提高會計工作與會計信息的質量。
6、完成領導交辦的其他業務工作。
a:報銷職責:
1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度,嚴格遵守企業制定的規章制度,嚴格執行財會電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷的審核,規范報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據,對于涂改、手續不全的票據予以退回,杜絕不合理、不合法的現象發生,嚴格執行企業下達的費用包干指標,控制不合理開支。
4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。
5、每月中旬,認真審核機關人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。
6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。
8、按時完成領導交辦的各項工作。
b、資金管理職責
1、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:
2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月末盤庫后作現金盤庫表。
3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。
4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。
5、嚴格執行現金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規定報銷。
6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。
五、內勤工作職責:
1、認真做好資產財務部內勤工作,負責部門文件的收、發及時傳閱工作。
2、負責各類會計憑證的保管工作。
3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領發工資。
